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ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
32,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
49.701.989/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 11,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 112,6% | 94,6% | 145,6% | 147,9% | 107,2% | 100,5% | 63,6% | 73,0% | 65,6% | 64,4% | 77,8% | 94,1% | |
| 2024 | 1,5% | 2,0% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 148,0% | 254,5% | 139,8% | 76,4% | 115,8% | 212,2% | 124,2% | 91,1% | 126,4% | 100,3% | 137,7% | 133,8% | 139,3% |
| 2023 | -1,2% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | -0,7% | -0,4% | 7,7% | ||
| DI | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,1% | ||
| % DI | 155,5% | 148,1% | 135,9% | 105,5% | 130,9% | 131,9% | 140,5% | 76,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 90,97% | |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,04% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,60% | 0,61% | - |
| Índice Sharpe | -1,40 | -0,32 | - |
| Retorno | 11,65% | 13,64% | - |
| Max. Drawdown | -1,76% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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