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ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%1,4%1,6%1,2%1,1%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%13,1%
2024
1,5%2,0%1,2%0,7%1,0%1,7%1,1%0,8%1,1%0,9%1,1%1,2%15,1%

Carteira

Ativos% do PL
90,97%
7,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,19%
DISPONIBILIDADES0,18%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,38%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,07%
12 meses13,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,58%
12 meses0,58%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,87
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,76%
Data Max. Drawdown30/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses13,07%
Patrimônio líquidoR$ 32.520.660,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 90,97%
2ºALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,04%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,18%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ49.701.989/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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