MenuBAY SIDNEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
46,04
Número de cotistas
1
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
49.651.212/0001-28
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | -65,9% | 192,9% | -0,2% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 6,7% | ||||||
| % DI | 3,3% | 7,4% | 20.071,8% | ||||||||||
| 2025 | -0,1% | -0,1% | 0,1% | -0,1% | -0,3% | 2,2% | 0,0% | 7,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 5,3% | 198,1% | 603,4% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 61,9% | |||||
| 2024 | -6,7% | -0,1% | 0,2% | 0,1% | 188,4% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 169,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 19,4% | 6,7% | 22.613,5% | 7,9% | 26,2% | 1.559,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 87,96% | |
| SILVERBAY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 9,36% | |
| 2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,48% | |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 0,00% | |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,80% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 297,39% | 206,66% | 161,05% |
| Índice Sharpe | -0,05 | -0,04 | 0,19 |
| Retorno | -0,17% | 6,85% | 192,09% |
| Max. Drawdown | -65,98% |
| Data Max. Drawdown | 28/05/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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