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BAY SIDNEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,1%-0,1%0,1%-0,1%-0,3%2,2%0,0%7,0%0,0%0,0%0,0%0,0%8,8%
2024
-6,7%-0,1%0,2%0,1%188,4%0,1%0,0%0,0%0,2%0,0%0,0%0,0%169,6%

Carteira

Ativos% do PL
93,58%
3,61%
2,97%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,86%
12 meses8,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,29%
12 meses7,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,74
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-37,39%
Data Max. Drawdown29/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)67
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses8,86%
Patrimônio líquidoR$ 46.051.646,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.807,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 93,58%
2ºSILVERBAY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 3,61%
3º2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,97%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºID RF LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - 0,00%

Outras Informações

CNPJ49.651.212/0001-28
GestorGESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
AdministradorID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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