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BAY SÃO FRANCISCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

44,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
49.651.181/0001-05
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,1%-0,1%0,0%-0,1%0,0%2,2%0,0%5,5%0,0%0,0%0,0%7,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI3,3%199,8%471,3%0,0%1,3%60,9%
2024-6,9%-0,2%0,1%0,0%188,2%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%167,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI11,0%3,8%22.586,3%2,8%1.542,6%
2023-12,6%-27,6%-0,1%-0,1%-0,1%0,0%-0,1%0,0%0,0%-37,0%
DI0,5%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%8,9%
% DI

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA95,40%
SILVERBAY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA2,83%
2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA2,20%
BAY SIDNEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR0,01%
ID RF LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,45%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,27%5,87%-
Índice Sharpe-0,89-1,07-
Retorno7,58%7,51%-
Max. Drawdown-41,44%
Data Max. Drawdown29/02/2024
Tempo de recuperação (dias)67

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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