Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 2,2% | 0,0% | 5,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,6% | |
| 2024 | -6,9% | -0,2% | 0,1% | 0,0% | 188,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 167,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,40% | |
| 2,83% | |
| 2,20% | |
| 0,01% | |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,45% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,56% |
| 12 meses | 7,56% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,87% |
| 12 meses | 5,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -41,44% |
| Data Max. Drawdown | 29/02/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 67 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 7,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.636.138,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.660,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 95,40% |
| 2º | SILVERBAY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 2,83% |
| 3º | 2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,20% |
| 4º | BAY SIDNEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 0,01% |
| 5º | ID RF LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.651.181/0001-05 |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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