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BAY HÁ LONG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

44,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
49.651.132/0001-72
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,1%-0,1%0,0%-0,1%0,0%2,2%0,0%5,9%0,0%0,0%0,0%8,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI3,4%197,7%511,1%0,0%1,3%64,3%
2024-6,8%-0,6%0,1%0,0%187,5%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%166,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI13,6%4,5%22.497,3%4,2%1.530,5%
2023-10,5%-15,6%-0,1%-0,1%0,0%0,0%-0,1%0,0%0,0%-24,6%
DI0,5%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%8,9%
% DI3,7%3,1%1,8%0,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA95,23%
SILVERBAY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA3,08%
2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA2,13%
ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA0,00%
IBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO0,00%
CSNA30,00%
CCRO30,00%
GGBR40,00%
USIM50,00%
ID RF LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,73%6,30%-
Índice Sharpe-0,75-0,93-
Retorno8,00%7,93%-
Max. Drawdown-30,13%
Data Max. Drawdown29/02/2024
Tempo de recuperação (dias)67

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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