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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | -67,8% | 209,6% | -0,2% | |||||||
| 2025 | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 2,2% | 0,0% | 5,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,0% | |
| 2024 | -6,8% | -0,6% | 0,1% | 0,0% | 187,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 166,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 90,26% | |
| 8,04% | |
| 2,52% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| GGBR4 | 0,00% |
| USIM5 | 0,00% |
| CSNA3 | 0,00% |
| GOAU4 | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,21% |
| 12 meses | 5,72% |
| Últimos 3 anos | 186,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 321,25% |
| 12 meses | 223,67% |
| Últimos 3 anos | 168,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,04 |
| Últimos 3 anos | 0,18 |
| Max. Drawdown | -67,78% |
| Data Max. Drawdown | 29/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,02% |
| Retorno 12 meses | 5,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.862.435,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.982,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 90,26% |
| 2º | SILVERBAY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 8,04% |
| 3º | 2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,52% |
| 4º | ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA - 0,00% |
| 5º | IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.651.132/0001-72 |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
