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VENICE RC MOSAICO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

8,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.644.464/0001-20
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,3%0,8%1,8%1,4%0,5%1,4%0,6%9,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,3%127,2%88,5%172,2%120,2%49,4%110,9%100,5%109,7%
20240,1%0,9%0,1%0,0%-2,5%0,1%0,2%-0,9%0,4%0,6%-1,0%1,5%-0,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI6,5%113,0%16,6%14,5%18,7%49,6%62,3%168,2%
20230,0%1,6%1,6%1,5%1,4%0,7%0,3%0,8%0,9%9,2%
DI0,7%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,2%
% DI0,2%145,4%148,9%136,1%125,0%75,3%33,9%87,0%100,9%100,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74,25%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B19,42%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI5,57%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO5,41%
VALE34,70%
VALORES A RECEBER0,29%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,06%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,04%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,02%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS-0,17%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,40%1,90%-
Índice Sharpe0,99-1,23-
Retorno9,19%10,67%-
Max. Drawdown-4,24%
Data Max. Drawdown14/06/2024
Tempo de recuperação (dias)264

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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