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VENICE RC MOSAICO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,3%0,8%1,8%1,4%0,5%1,4%1,2%1,4%1,2%0,8%1,3%15,0%
2024
0,1%0,9%0,1%0,0%-2,5%0,1%0,2%-0,9%0,4%0,6%-1,0%1,5%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74,25%
19,42%
5,57%
5,41%
VALE34,70%
VALORES A RECEBER0,29%
0,06%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,04%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,02%
-0,17%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,00%
12 meses15,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,21%
12 meses1,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,61
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,24%
Data Max. Drawdown14/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)264
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses15,00%
Patrimônio líquidoR$ 20.524.182,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,25%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,42%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 5,57%
4ºBTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO - 5,41%
5ºVALE3 - 4,70%

Outras Informações

CNPJ49.644.464/0001-20
GestorVENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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