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VALORA BP PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
248,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,66%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
49.627.172/0001-89
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 0,8% | 10,6% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 116,2% | 118,5% | 112,5% | 110,0% | 109,0% | 64,1% | 121,0% | 108,8% | 62,4% | 102,1% | |||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,9% | 125,8% | 124,7% | 102,7% | 107,5% | 107,9% | 120,6% | 109,3% | 104,2% | 92,0% | 107,0% | 36,4% | 104,7% |
| 2023 | 0,6% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 9,3% | ||||
| DI | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,7% | ||||
| % DI | 145,0% | 130,9% | 127,3% | 121,4% | 118,2% | 110,3% | 117,3% | 100,1% | 120,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 95,69% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,92% | 0,83% | - |
| Índice Sharpe | 0,31 | -0,58 | - |
| Retorno | 10,57% | 12,83% | - |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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