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VALORA BP PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,66%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,1%1,2%1,2%0,7%1,5%1,3%0,8%0,7%1,1%1,0%13,8%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,3%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
95,69%
4,35%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,72%
12 meses13,72%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,07%
12 meses1,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,63%
Data Max. Drawdown29/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,66%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,66%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses13,72%
Patrimônio líquidoR$ 255.476.942,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 95,69%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 4,35%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%
5º

Outras Informações

CNPJ49.627.172/0001-89
GestorVALORA RENDA FIXA LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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