MenuABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
967,10
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
4
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
49.558.667/0001-01
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,6% | 1,4% | 0,2% | 7,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 108,5% | 83,1% | 69,4% | 73,1% | 152,3% | 126,4% | 98,2% | 101,8% | |||||
| 2025 | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 128,3% | 134,8% | 120,7% | 93,7% | 124,1% | 133,6% | 115,7% | 105,2% | 118,3% | 85,4% | 95,5% | 101,8% | 113,4% |
| 2024 | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,6% | 190,2% | 145,3% | 81,8% | 113,1% | 106,6% | 156,9% | 140,2% | 143,6% | 102,1% | 116,4% | 49,6% | 124,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,96% | |
| ABS CRÉDITO PRV FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,25% | |
| ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,24% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,08% | |
| BTGH18 | 2,57% | |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,38% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 2,29% | |
| EXSE11 | 2,15% | |
| MTPKA5 | 1,85% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,65% | 0,54% | 0,56% |
| Índice Sharpe | 0,44 | 0,66 | 4,07 |
| Retorno | 7,15% | 15,11% | 52,69% |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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