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ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
417,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
49.558.667/0001-01
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 0,4% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 8,2% | ||||
| % DI | 128,3% | 134,8% | 120,7% | 93,7% | 124,1% | 133,6% | 115,7% | 110,8% | 121,8% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,6% | 190,2% | 145,3% | 81,8% | 113,1% | 106,6% | 156,9% | 140,2% | 143,6% | 102,1% | 116,4% | 49,6% | 124,0% |
| 2023 | 0,4% | 0,9% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 12,9% | ||
| DI | 0,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,6% | ||
| % DI | 391,5% | 93,2% | 152,3% | 119,7% | 149,5% | 145,2% | 127,7% | 106,5% | 134,7% | 137,4% | 135,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,59% | |
| ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,83% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,48% | |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,93% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,72% | |
| RENTA5 | 3,65% | |
| CSANB0 | 2,67% | |
| PEJA22 | 2,48% | |
| NTSD36 | 2,00% | |
| RDORD3 | 1,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,41% | 0,49% | - |
| Índice Sharpe | 7,54 | 4,71 | - |
| Retorno | 9,90% | 14,90% | - |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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