ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
1.134,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
49.558.667/0001-01
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 108,5% | 64,1% | 93,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 128,3% | 134,8% | 120,7% | 93,7% | 124,1% | 133,6% | 115,7% | 105,2% | 118,3% | 85,4% | 95,5% | 101,8% | 113,4% |
| 2024 | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,6% | 190,2% | 145,3% | 81,8% | 113,1% | 106,6% | 156,9% | 140,2% | 143,6% | 102,1% | 116,4% | 49,6% | 124,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,29% | |
| ABS CRÉDITO PRV FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,14% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,04% | |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,93% | |
| RENTA5 | 1,53% | |
| RDORD3 | 1,40% | |
| PFOR16 | 1,35% | |
| LMTPA0 | 1,16% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 1,13% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,86% | 0,51% | - |
| Índice Sharpe | -1,18 | 2,46 | - |
| Retorno | 1,67% | 15,75% | - |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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