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ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,4%1,7%
2025
1,4%1,3%1,2%1,0%1,4%1,5%1,5%1,2%1,4%1,1%1,0%1,2%16,2%
2024
1,3%1,5%1,2%0,7%0,9%0,8%1,4%1,2%1,2%0,9%0,9%0,4%13,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40,29%
10,14%
LETRA FINANCEIRA2,04%
1,93%
RENTA51,53%
RDORD31,40%
PFOR161,35%
LMTPA01,16%
1,13%
1,08%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,67%
12 meses15,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,86%
12 meses0,51%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,46
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown04/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses15,75%
Patrimônio líquidoR$ 1.133.996.881,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,29%
2ºABS CRÉDITO PRV FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,14%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,04%
4ºRED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,93%
5ºRENTA5 - 1,53%

Outras Informações

CNPJ49.558.667/0001-01
GestorABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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