ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
15,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
608
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
49.540.349/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,2% | -0,2% | 1,6% | 0,8% | 0,3% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 143,2% | 20,2% | 151,0% | 70,9% | 24,1% | 68,4% | 104,0% | 84,3% | 84,6% | 98,7% | 38,2% | 71,9% | |
| 2024 | 0,8% | 0,3% | 1,2% | -1,2% | 0,6% | 0,1% | 1,5% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 1,7% | 0,1% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,6% | 39,9% | 142,8% | 67,5% | 7,7% | 166,6% | 54,6% | 137,4% | 71,6% | 218,8% | 11,4% | 70,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KINEA IPCA DINÂMICO II I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 98,53% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,81% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| VALORES A PAGAR | -0,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,98% | 1,98% | - |
| Índice Sharpe | -2,08 | -2,11 | - |
| Retorno | 10,11% | 10,11% | - |
| Max. Drawdown | -1,52% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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