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ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,2%-0,2%1,6%0,8%0,3%0,9%1,2%1,0%1,1%1,0%0,4%10,3%
2024
0,8%0,3%1,2%-1,2%0,6%0,1%1,5%0,5%1,1%0,7%1,7%0,1%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
98,53%
1,42%
DISPONIBILIDADES0,81%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,87%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,11%
12 meses10,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,98%
12 meses1,98%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,52%
Data Max. Drawdown10/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%
Retorno 12 meses10,11%
Patrimônio líquidoR$ 15.565.971,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas608
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKINEA IPCA DINÂMICO II I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 98,53%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 1,42%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,81%
4ºVALORES A RECEBER - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,87%

Outras Informações

CNPJ49.540.349/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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