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EB ECONOMIA CIRCULAR PVT FIF C07/02/2023IC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
61,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
201
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
49.517.103/0001-12
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 28,6% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 30,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 1,5% | 2.511,2% | 12,9% | 11,3% | 10,2% | 82,2% | 0,0% | 242,0% | |||||
| 2024 | -0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,2% | 8,4% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | -0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,0% | 1.012,2% | 35,6% | 34,0% | 14,3% | 0,0% | 77,7% | ||||||
| 2023 | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 7,6% | 0,0% | -5,7% | -0,3% | -0,1% | -7,8% | 0,0% | -3,5% | |
| DI | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,0% | |
| % DI | 101,5% | 98,1% | 95,9% | 99,8% | 708,4% | 1,3% | 0,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EB ECONOMIA CIRCULAR VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 88,40% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 11,33% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,71% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 30,50% | 28,57% | - |
| Índice Sharpe | 0,68 | 0,58 | - |
| Retorno | 30,15% | 30,03% | - |
| Max. Drawdown | -13,64% |
| Data Max. Drawdown | 05/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 420 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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