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EB ECONOMIA CIRCULAR PVT FIF C07/02/2023IC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,5%0,5%
2025
-0,2%0,0%0,0%-0,1%28,6%0,1%0,1%0,1%0,0%1,0%0,4%0,0%30,6%
2024
-0,2%-0,1%-0,1%0,2%8,4%0,3%0,3%0,1%-0,4%0,0%0,0%0,0%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
88,40%
11,33%
0,71%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,57%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,00%
12 meses31,27%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses28,57%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,64%
Data Max. Drawdown02/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)423
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,48%
Retorno 12 meses31,27%
Patrimônio líquidoR$ 61.916.763,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas201
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºEB ECONOMIA CIRCULAR VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 88,40%
2ºITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 11,33%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,71%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ49.517.103/0001-12
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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