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AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5.471,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
49.438.428/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 104,5% | 109,8% | 111,2% | 100,4% | 94,8% | 100,9% | 103,1% | 102,5% | 103,3% | ||||
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,3% | 116,5% | 140,2% | 106,6% | 112,3% | 115,4% | 114,3% | 105,9% | 102,9% | 98,3% | 106,8% | 57,9% | 108,8% |
| 2023 | -0,1% | 0,3% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 11,6% | |
| DI | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,3% | |
| % DI | 24,1% | 81,8% | 117,5% | 104,1% | 129,9% | 152,6% | 119,5% | 106,2% | 131,8% | 123,2% | 102,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,72% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,33% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | 1,47% | |
| OMGE13 | 1,36% | |
| ERDVA1 | 1,21% | |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,19% | |
| HAPV13 | 1,14% | |
| BRKPA0 | 1,05% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,31% | - |
| Índice Sharpe | 2,12 | -0,16 | - |
| Retorno | 8,64% | 12,67% | - |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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