AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

5.352,25

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

AZ QUEST PREV LTDA.

CNPJ

49.438.428/0001-00

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,8%	0,3%	0,8%	0,9%								4,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	101,5%	83,0%	22,9%	72,9%	125,2%								76,5%
2025	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,1%	1,3%	1,1%	1,0%	1,1%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	104,5%	109,8%	111,2%	100,4%	94,8%	100,9%	103,1%	96,2%	109,5%	85,3%	98,8%	93,5%	100,3%
2024	1,3%	0,9%	1,2%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,5%	11,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	124,3%	116,5%	140,2%	106,6%	112,3%	115,4%	114,3%	105,9%	102,9%	98,3%	106,8%	57,9%	108,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	23,91%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	16,73%
LETRA FINANCEIRA	13,91%
ASHS12	1,88%
AZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,61%
RENTE4	1,51%
AEGP19	1,34%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,22%
RDORB9	1,17%
ERDVA6	1,16%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,69%	0,45%	0,40%
Índice Sharpe	-5,21	-3,41	1,44
Retorno	4,02%	13,26%	46,00%

Max. Drawdown	-0,30%
Data Max. Drawdown	11/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	19

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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