AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5.917,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PREV LTDA.
CNPJ
49.438.428/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 101,5% | 84,4% | 95,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,5% | 109,8% | 111,2% | 100,4% | 94,8% | 100,9% | 103,1% | 96,2% | 109,5% | 85,3% | 98,8% | 93,5% | 100,3% |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,3% | 116,5% | 140,2% | 106,6% | 112,3% | 115,4% | 114,3% | 105,9% | 102,9% | 98,3% | 106,8% | 57,9% | 108,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,89% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,58% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,57% | |
| ASHS12 | 1,61% | |
| AZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,59% | |
| RENTE4 | 1,49% | |
| AEGP19 | 1,31% | |
| CDB/ RDB | 1,30% | |
| RDORB9 | 1,15% | |
| ERDVA6 | 1,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,20% | 0,37% |
| Índice Sharpe | -3,95 | -1,00 | 1,50 |
| Retorno | 1,70% | 14,30% | 45,41% |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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