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AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,3%1,1%1,0%1,1%14,3%
2024
1,3%0,9%1,2%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,58%
LETRA FINANCEIRA13,57%
ASHS121,61%
1,59%
RENTE41,49%
AEGP191,31%
CDB/ RDB1,30%
RDORB91,15%
ERDVA61,13%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,75%
12 meses14,29%
Últimos 3 anos45,48%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,37%
Índice Sharpe
12 meses-1,02
Últimos 3 anos1,49
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses14,29%
Patrimônio líquidoR$ 5.920.301.965,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,89%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,58%
3ºLETRA FINANCEIRA - 13,57%
4ºASHS12 - 1,61%
5ºAZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,59%

Outras Informações

CNPJ49.438.428/0001-00
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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