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AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,3%1,1%1,0%1,1%14,3%
2024
1,3%0,9%1,2%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,72%
LETRA FINANCEIRA13,33%
1,47%
OMGE131,36%
ERDVA11,21%
1,19%
HAPV131,14%
BRKPA01,05%
DEBÊNTURE SIMPLES1,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,30%
12 meses14,30%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,30%
Patrimônio líquidoR$ 5.923.796.048,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,98%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,72%
3ºLETRA FINANCEIRA - 13,33%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II - 1,47%
5ºOMGE13 - 1,36%

Outras Informações

CNPJ49.438.428/0001-00
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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