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AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,8%0,3%0,0%2,3%
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,3%1,1%1,0%1,1%14,3%
2024
1,3%0,9%1,2%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,12%
LETRA FINANCEIRA13,80%
ASHS121,63%
1,60%
RENTE41,50%
AEGP191,32%
ERDVA61,23%
RDORB91,16%
AEGPB31,06%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,28%
12 meses13,05%
Últimos 3 anos45,37%
Desvio Padrão
No ano0,71%
12 meses0,41%
Últimos 3 anos0,39%
Índice Sharpe
12 meses-4,07
Últimos 3 anos1,26
Max. Drawdown-0,30%
Data Max. Drawdown11/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,01%
Retorno 12 meses13,05%
Patrimônio líquidoR$ 5.709.721.143,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,89%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,12%
3ºLETRA FINANCEIRA - 13,80%
4ºASHS12 - 1,63%
5ºAZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,60%

Outras Informações

CNPJ49.438.428/0001-00
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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