MenuEOS LVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
27,59
Taxa de administração total
0,30%
Número de cotistas
1
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
04.942.067/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | -0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 1,3% | 3,7% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,9% | ||||||
| % DI | 107,0% | 43,2% | 42,9% | 48,7% | 117,9% | 53,9% | |||||||
| 2025 | 1,9% | -4,8% | 1,5% | 1,5% | -1,3% | 0,2% | -0,8% | -0,3% | -1,6% | 1,2% | 1,6% | 1,6% | 0,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 178,3% | 153,6% | 145,6% | 22,8% | 90,9% | 155,7% | 138,1% | 4,0% | |||||
| 2024 | -0,5% | 2,9% | 4,0% | -2,8% | 1,5% | 0,9% | 1,7% | 2,3% | 0,0% | 0,8% | -11,2% | -1,1% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 358,7% | 485,7% | 181,0% | 114,1% | 192,2% | 270,6% | 86,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 12,52% | |
| EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,44% | |
| CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT | 6,47% | |
| CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | 6,11% | |
| STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,21% | |
| STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,87% | |
| SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,48% | |
| EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 4,26% | |
| XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,21% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,56% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,78% | 7,89% | 9,88% |
| Índice Sharpe | -2,09 | -1,22 | -1,18 |
| Retorno | 3,22% | 5,64% | 4,59% |
| Max. Drawdown | -19,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 338 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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