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EOS LVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
25,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
04.942.067/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | -4,8% | 1,5% | 1,5% | -1,3% | 0,2% | -0,8% | 0,1% | -1,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,4% | 8,3% | ||||
| % DI | 178,3% | 153,6% | 145,6% | 22,8% | 13,0% | ||||||||
| 2024 | -0,5% | 2,9% | 4,0% | -2,8% | 1,5% | 0,9% | 1,7% | 2,3% | 0,0% | 0,8% | -11,2% | -1,1% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 358,7% | 485,7% | 181,0% | 114,1% | 192,2% | 270,6% | 86,2% | ||||||
| 2023 | 1,6% | -1,5% | 0,1% | 0,4% | 3,7% | 2,2% | 0,8% | -0,1% | -0,1% | -0,5% | 0,1% | 2,3% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 145,6% | 9,7% | 38,9% | 330,6% | 207,1% | 75,3% | 12,3% | 275,5% | 73,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EOS SPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 21,69% | |
| SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 19,04% | |
| EOS SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16,98% | |
| EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11,32% | |
| EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,43% | |
| SHIFT ALPHA I LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,29% | |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 3,99% | |
| CAPSIGMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,69% | |
| JACARANDÁ 03 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 3,50% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,10% | 13,83% | 9,93% |
| Índice Sharpe | -1,43 | -1,85 | -1,11 |
| Retorno | -2,03% | -12,79% | 4,44% |
| Max. Drawdown | -19,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 338 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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