Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | -4,8% | 1,5% | 1,5% | -1,3% | 0,2% | -0,8% | -0,3% | -1,6% | 1,2% | 1,6% | 2,2% | 1,1% | |
| 2024 | -0,5% | 2,9% | 4,0% | -2,8% | 1,5% | 0,9% | 1,7% | 2,3% | 0,0% | 0,8% | -11,2% | -1,1% | -2,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 21,69% | |
| 19,04% | |
| 16,98% | |
| 11,32% | |
| 4,43% | |
| 4,29% | |
| 3,99% | |
| 3,69% | |
| 3,50% | |
| 3,07% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,96% |
| 12 meses | 0,96% |
| Últimos 3 anos | 8,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,97% |
| 12 meses | 11,97% |
| Últimos 3 anos | 10,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,15 |
| Últimos 3 anos | -1,02 |
| Max. Drawdown | -19,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 338 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,17% |
| Retorno 12 meses | 0,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.803.230,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 7,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EOS SPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 21,69% |
| 2º | SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - 19,04% |
| 3º | EOS SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 16,98% |
| 4º | EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 11,32% |
| 5º | EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.942.067/0001-04 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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