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ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
44,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.392.852/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,9% | 102,4% | 103,9% | 103,5% | 100,9% | 100,3% | 102,8% | 100,2% | 102,2% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,9% | 113,6% | 114,8% | 113,9% | 114,3% | 110,0% | 118,4% | 108,2% | 119,4% | 105,2% | 102,5% | 101,0% | 112,1% |
| 2023 | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | ||
| DI | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,2% | ||
| % DI | 118,3% | 117,3% | 108,2% | 114,7% | 111,7% | 113,9% | 107,3% | 104,9% | 109,2% | 107,8% | 111,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 37,77% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 20,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,09% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,70% | |
| OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL | 3,99% | |
| ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,44% | |
| MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,60% | |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 2,18% | |
| OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,15% | |
| FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS I | 2,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,12% | - |
| Índice Sharpe | 5,40 | 4,90 | - |
| Retorno | 8,54% | 13,16% | - |
| Max. Drawdown | -0,02% |
| Data Max. Drawdown | 11/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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