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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 38,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,83% |
| 5,28% | |
| CDB/ RDB | 4,19% |
| 3,60% | |
| 3,53% | |
| 3,05% | |
| 3,02% | |
| 2,72% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,33% |
| 12 meses | 14,82% |
| Últimos 3 anos | 46,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 0,07% |
| Últimos 3 anos | 0,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,52 |
| Últimos 3 anos | 6,53 |
| Max. Drawdown | -0,02% |
| Data Max. Drawdown | 11/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 14,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 41.902.139,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 38,21% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,60% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,83% |
| 4º | ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,28% |
| 5º | CDB/ RDB - 4,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.392.852/0001-60 |
| Gestor | PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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