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ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%1,1%0,9%1,0%1,0%0,8%0,9%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA37,77%
20,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,09%
8,70%
3,99%
3,44%
2,60%
2,18%
2,15%
2,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,61%
12 meses14,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown11/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses14,61%
Patrimônio líquidoR$ 46.026.413,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 37,77%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 20,97%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,09%
4ºROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 8,70%
5ºOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - 3,99%

Outras Informações

CNPJ49.392.852/0001-60
GestorPATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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