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FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.111,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
CNPJ
49.382.099/0001-22
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 0,3% | 1,8% | 0,8% | 0,7% | 0,0% | 1,0% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 134,0% | 94,7% | 30,2% | 171,1% | 72,1% | 66,8% | 1,0% | 180,8% | 85,8% | ||||
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,2% | -1,1% | 0,6% | 0,1% | 1,0% | 1,1% | -0,2% | -0,2% | 0,0% | -1,1% | 0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,5% | 18,7% | 75,7% | 7,3% | 107,0% | 126,2% | 6,2% | 5,0% | |||||
| 2023 | 2,3% | 2,6% | 2,0% | 2,5% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | -2,2% | -0,3% | 2,6% | 2,5% | 16,2% | |
| DI | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,6% | |
| % DI | 295,3% | 220,9% | 218,6% | 218,5% | 126,4% | 110,0% | 62,8% | 282,7% | 295,4% | 140,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,93% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,07% | 3,31% | - |
| Índice Sharpe | -0,68 | -2,32 | - |
| Retorno | 7,54% | 4,60% | - |
| Max. Drawdown | -3,75% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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