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FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,9%0,3%1,8%0,8%0,7%0,0%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%11,1%
2024
-0,4%0,7%0,2%-1,1%0,6%0,1%1,0%1,1%-0,2%-0,2%0,0%-1,1%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,93%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,44%
12 meses11,44%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,87%
12 meses2,87%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,75%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)67
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%
Retorno 12 meses11,44%
Patrimônio líquidoR$ 2.218.929.608,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação129,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,07%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,93%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ49.382.099/0001-22
GestorFUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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