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8.044,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
49.328.341/0001-80
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 106,9% | 102,9% | 91,2% | 33,1% | 99,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,2% | 104,6% | 104,1% | 100,6% | 103,5% | 105,4% | 102,3% | 97,0% | 108,6% | 99,3% | 103,6% | 102,9% | 104,0% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,9% | 109,1% | 111,8% | 107,9% | 102,9% | 107,9% | 107,5% | 109,9% | 107,7% | 102,7% | 106,9% | 77,4% | 104,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 31,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,16% | |
| CDB/ RDB | 7,09% | |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 3,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,85% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,76% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,68% | |
| CSANA2 | 1,67% | |
| GGBRA9 | 1,64% | |
| RADLA0 | 1,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,16% | 0,16% |
| Índice Sharpe | -0,93 | 1,56 | 4,57 |
| Retorno | 3,44% | 14,99% | 45,95% |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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