MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 31,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,16% |
| CDB/ RDB | 7,09% |
| 3,05% | |
| 1,85% | |
| 1,76% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,68% |
| CSANA2 | 1,67% |
| GGBRA9 | 1,64% |
| RADLA0 | 1,59% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,48% |
| 12 meses | 14,91% |
| Últimos 3 anos | 45,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 0,16% |
| Últimos 3 anos | 0,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,41 |
| Últimos 3 anos | 4,53 |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 14,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.072.461.701,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 148,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 31,25% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,16% |
| 3º | CDB/ RDB - 7,09% |
| 4º | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - 3,05% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.328.341/0001-80 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
