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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 26,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,59% |
| 6,62% | |
| CDB/ RDB | 5,27% |
| 3,02% | |
| 1,77% | |
| CSANA2 | 1,69% |
| GGBRA9 | 1,64% |
| RADLA0 | 1,60% |
| SBSPA1 | 1,56% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,32% |
| 12 meses | 15,08% |
| Últimos 3 anos | 46,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,19% |
| 12 meses | 0,18% |
| Últimos 3 anos | 0,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,74 |
| Últimos 3 anos | 4,57 |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,27% |
| Retorno 12 meses | 15,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.531.035.712,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 151,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 26,57% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,59% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,62% |
| 4º | CDB/ RDB - 5,27% |
| 5º | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - 3,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.328.341/0001-80 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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