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JGP CRÉDITO INFRA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
6,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
24
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
49.290.321/0001-67
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,7% | 0,8% | -0,2% | 0,0% | 0,9% | -0,2% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 1,7% | 5,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 39,0% | 73,6% | 83,2% | 0,7% | 81,6% | 77,9% | 15,2% | 6,5% | 315,6% | 43,9% | |||
| 2024 | -3,3% | 1,4% | -0,5% | -0,5% | 0,1% | -0,3% | 1,1% | 0,6% | -0,1% | -0,3% | -0,6% | -1,6% | -4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 174,5% | 7,2% | 124,7% | 73,3% | |||||||||
| 2023 | 0,0% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | -0,7% | 0,5% | -0,7% | -1,6% | 0,4% | 0,8% | 3,6% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,4% | ||
| % DI | 177,9% | 149,7% | 143,3% | 48,0% | 40,0% | 96,9% | 38,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 99,61% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,35% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,51% | 4,75% | - |
| Índice Sharpe | -1,81 | -2,43 | - |
| Retorno | 5,33% | 2,55% | - |
| Max. Drawdown | -6,99% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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