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JGP CRÉDITO INFRA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,7%0,8%-0,2%0,0%0,9%-0,2%0,9%0,2%0,1%1,3%0,5%5,5%
2024
-3,3%1,4%-0,5%-0,5%0,1%-0,3%1,1%0,6%-0,1%-0,3%-0,6%-1,6%-4,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,61%
1,35%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,41%
12 meses5,41%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,40%
12 meses4,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,99%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%
Retorno 12 meses5,41%
Patrimônio líquidoR$ 6.885.538,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas24
Cotação104,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP CRÉDITO INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 99,61%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,35%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,00%

Outras Informações

CNPJ49.290.321/0001-67
GestorJGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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