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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,5% | -0,2% | -1,8% | -1,8% | 0,4% | -4,8% | ||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,7% | 0,8% | -0,2% | 0,0% | 0,9% | -0,2% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 1,3% | 0,5% | 5,5% | |
| 2024 | -3,3% | 1,4% | -0,5% | -0,5% | 0,1% | -0,3% | 1,1% | 0,6% | -0,1% | -0,3% | -0,6% | -1,6% | -4,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,29% | |
| 1,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -1,15% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,06% |
| 12 meses | -2,23% |
| Últimos 3 anos | -4,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,99% |
| 12 meses | 5,09% |
| Últimos 3 anos | 5,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,31 |
| Últimos 3 anos | -2,50 |
| Max. Drawdown | -6,99% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,08% |
| Retorno 12 meses | -2,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.554.488,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 24 |
| Cotação | 99,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA - 99,29% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,80% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.290.321/0001-67 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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