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JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA
374,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
49.289.104/0001-57
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,7% | 1,8% | 0,8% | 1,0% | 1,9% | 0,8% | 1,2% | 11,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 136,9% | 177,4% | 189,6% | 78,0% | 88,7% | 174,6% | 60,4% | 211,8% | 133,2% | ||||
| 2024 | -0,3% | 3,4% | 0,9% | -0,3% | 0,8% | 0,5% | 2,1% | 1,6% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | -1,6% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 424,8% | 107,7% | 93,5% | 66,0% | 227,2% | 189,6% | 105,2% | 80,5% | 47,7% | 86,1% | |||
| 2023 | 0,0% | 1,6% | 1,7% | 1,6% | -0,7% | 0,6% | -0,6% | -1,6% | 0,4% | 0,8% | 3,9% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,4% | ||
| % DI | 179,0% | 153,0% | 148,5% | 52,1% | 44,5% | 99,6% | 41,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 40,15% | |
| JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,32% | |
| MTRJ19 | 5,47% | |
| VRDN12 | 4,48% | |
| JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,44% | |
| ENAT11 | 4,13% | |
| JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,02% | |
| VBRR11 | 3,87% | |
| NNAE12 | 3,65% | |
| HVSP11 | 3,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,84% | 3,19% | - |
| Índice Sharpe | 1,64 | -0,35 | - |
| Retorno | 11,07% | 11,64% | - |
| Max. Drawdown | -4,66% |
| Data Max. Drawdown | 29/12/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 62 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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