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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,8% | -0,8% | 0,0% | 2,4% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,7% | 1,8% | 0,8% | 1,0% | 1,9% | 0,8% | 1,9% | 1,2% | 1,1% | 2,3% | 0,5% | 17,8% | |
| 2024 | -0,3% | 3,4% | 0,9% | -0,3% | 0,8% | 0,5% | 2,1% | 1,6% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | -1,6% | 9,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 39,06% | |
| 9,63% | |
| VBRR11 | 3,89% |
| QMCT14 | 3,80% |
| VRDN12 | 3,46% |
| CLTM14 | 3,20% |
| VTEG13 | 3,00% |
| HSEI11 | 2,82% |
| CONX12 | 2,72% |
| NNAE12 | 2,59% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,34% |
| 12 meses | 14,79% |
| Últimos 3 anos | 37,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,66% |
| 12 meses | 2,89% |
| Últimos 3 anos | 4,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,08 |
| Últimos 3 anos | -0,42 |
| Max. Drawdown | -4,66% |
| Data Max. Drawdown | 29/12/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,91% |
| Retorno 12 meses | 14,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 372.026.041,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 137,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 39,06% |
| 2º | JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,63% |
| 3º | VBRR11 - 3,89% |
| 4º | QMCT14 - 3,80% |
| 5º | VRDN12 - 3,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.289.104/0001-57 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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