MenuSBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
1.023,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
49.270.021/0001-16
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 104,8% | 96,7% | 86,3% | 73,9% | 95,5% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,6% | 110,6% | 112,5% | 100,4% | 104,1% | 101,5% | 106,3% | 102,7% | 104,7% | 99,3% | 102,0% | 102,9% | 105,8% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,1% | 116,3% | 117,7% | 105,3% | 111,3% | 115,7% | 117,5% | 113,1% | 115,0% | 100,8% | 106,9% | 53,2% | 107,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,49% | |
| LETRA FINANCEIRA | 24,30% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,29% | |
| DPGE | 1,88% | |
| CDB/ RDB | 1,19% | |
| RENTD5 | 1,13% | |
| ELET15 | 0,84% | |
| ANHBA5 | 0,72% | |
| ELTN19 | 0,72% | |
| SBSPD2 | 0,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,15% | 0,22% |
| Índice Sharpe | -3,68 | 0,64 | 4,74 |
| Retorno | 3,31% | 14,86% | 47,37% |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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