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SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,1%
2024
1,2%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%0,5%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,08%
LETRA FINANCEIRA22,71%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,41%
CDB/ RDB1,29%
DPGE1,24%
ELET151,10%
SBSPD21,08%
MATD110,97%
SMFT190,81%
RDORC40,78%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,08%
12 meses15,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses5,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses15,08%
Patrimônio líquidoR$ 917.424.584,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,08%
2ºLETRA FINANCEIRA - 22,71%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,41%
4ºCDB/ RDB - 1,29%
5ºDPGE - 1,24%

Outras Informações

CNPJ49.270.021/0001-16
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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