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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,49% |
| LETRA FINANCEIRA | 24,30% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,29% |
| DPGE | 1,88% |
| CDB/ RDB | 1,19% |
| RENTD5 | 1,13% |
| ELET15 | 0,84% |
| ANHBA5 | 0,72% |
| ELTN19 | 0,72% |
| SBSPD2 | 0,71% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,31% |
| 12 meses | 14,86% |
| Últimos 3 anos | 47,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,15% |
| Últimos 3 anos | 0,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,64 |
| Últimos 3 anos | 4,74 |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 14,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.023.531.428,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,49% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 24,30% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,29% |
| 4º | DPGE - 1,88% |
| 5º | CDB/ RDB - 1,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.270.021/0001-16 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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