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ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
43,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
945
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
49.266.400/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,3% | -3,2% | 3,2% | 2,3% | 1,1% | 6,8% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 4,4% | |||||||
| % DI | 311,2% | 335,3% | 217,6% | 430,0% | 154,4% | ||||||||
| 2024 | -2,8% | 0,9% | 0,1% | 0,4% | -1,9% | 1,2% | 4,4% | 5,0% | -1,0% | -0,9% | -2,1% | -2,8% | 0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,2% | 14,7% | 48,4% | 150,3% | 484,1% | 574,7% | 2,3% | ||||||
| 2023 | -1,0% | -1,0% | 0,7% | 2,7% | 4,6% | 2,9% | -3,1% | 0,3% | -1,9% | 6,6% | 3,8% | 15,1% | |
| DI | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,1% | |
| % DI | 80,3% | 243,0% | 425,7% | 270,1% | 30,9% | 717,7% | 444,8% | 135,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,50% | |
| VALE3 | 7,96% | |
| WEGE3 | 7,61% | |
| PETR4 | 7,58% | |
| EMBR3 | 3,48% | |
| FLRY3 | 2,77% | |
| RADL3 | 2,63% | |
| TIMS3 | 2,61% | |
| EQTL3 | 2,38% | |
| VIVT3 | 2,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,95% | 8,89% | - |
| Índice Sharpe | 0,72 | -0,37 | - |
| Retorno | 6,77% | 8,28% | - |
| Max. Drawdown | -7,94% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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