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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,1% | 2,4% | -1,5% | 0,9% | -3,3% | -1,7% | 0,2% | 3,9% | ||||||
| 2025 | 3,3% | -3,2% | 3,2% | 2,3% | 1,2% | 0,6% | -4,1% | 4,2% | 2,6% | 3,4% | 5,8% | 1,3% | 22,1% | |
| 2024 | -2,8% | 0,9% | 0,1% | 0,4% | -1,9% | 1,2% | 4,4% | 5,0% | -1,0% | -0,9% | -2,1% | -2,8% | 0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,70% |
| VALE3 | 9,32% |
| PETR4 | 5,71% |
| USIM5 | 5,02% |
| BBDC4 | 4,64% |
| GGBR4 | 4,00% |
| BPAC11 | 3,13% |
| RADL3 | 2,98% |
| CURY3 | 2,75% |
| SAUD3 | 2,38% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,85% |
| 12 meses | 19,30% |
| Últimos 3 anos | 37,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,40% |
| 12 meses | 10,92% |
| Últimos 3 anos | 9,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,17 |
| Max. Drawdown | -8,89% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,45% |
| Retorno 12 meses | 19,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.173.198,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 952 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,70% |
| 2º | VALE3 - 9,32% |
| 3º | PETR4 - 5,71% |
| 4º | USIM5 - 5,02% |
| 5º | BBDC4 - 4,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.266.400/0001-32 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
