MenuALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
67,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
CNPJ
49.227.938/0001-38
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,5% | 3,8% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 3,3% | |||||||||
| % DI | 106,1% | 102,2% | 140,5% | 116,2% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 68,9% | 101,8% | 106,8% | 96,3% | 96,7% | 103,6% | 106,4% | 102,4% | 103,0% | 102,7% | 99,5% | 108,5% | 99,9% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,6% | 110,5% | 114,1% | 98,1% | 108,1% | 102,0% | 109,2% | 111,5% | 99,3% | 90,5% | 98,9% | 100,7% | 104,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 44,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,78% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 18,40% | |
| PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,17% | |
| KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 3,16% | |
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 1,64% | |
| STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,61% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | 1,60% | |
| JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA | 1,59% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 1,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,30% | 1,53% | - |
| Índice Sharpe | 1,13 | 0,56 | - |
| Retorno | 3,78% | 15,39% | - |
| Max. Drawdown | -0,66% |
| Data Max. Drawdown | 03/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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