Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 33,67% |
| 6,40% | |
| 6,12% | |
| 6,11% | |
| 5,96% | |
| 5,92% | |
| 5,67% | |
| 4,96% | |
| 4,95% | |
| 4,83% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,18% |
| 12 meses | 14,18% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,20% |
| 12 meses | 1,20% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,04 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,66% |
| Data Max. Drawdown | 03/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 14,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 66.305.919,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 33,67% |
| 2º | SULAMÉRICA EXCELLENCE FIE 2 FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 6,40% |
| 3º | KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 6,12% |
| 4º | PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 6,11% |
| 5º | JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDIT PRIV LP - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.227.938/0001-38 |
| Gestor | OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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