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SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
547
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
49.226.557/0001-34
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 1,7% | 0,2% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 171,0% | 18,8% | 162,0% | 116,1% | 96,0% | 107,4% | 97,3% | 90,6% | |||||
| 2024 | 0,3% | -0,1% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 2,3% | 2,1% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 24,9% | 64,4% | 99,6% | 71,8% | 150,0% | 19,2% | 126,0% | 156,2% | 114,0% | 288,9% | 237,2% | 109,5% | |
| 2023 | 0,0% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,5% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | -0,3% | 1,5% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 0,0% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,7% |
| % DI | 87,4% | 85,9% | 128,9% | 136,0% | 154,4% | 101,2% | 84,0% | 43,5% | 168,5% | 109,6% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,97% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,03% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15,70% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,82% | 3,36% | - |
| Índice Sharpe | -0,74 | 1,42 | - |
| Retorno | 7,58% | 17,26% | - |
| Max. Drawdown | -1,79% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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