Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,5% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | -0,5% | 1,7% | 0,2% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 12,3% | |
| 2024 | 0,3% | -0,1% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 2,3% | 2,1% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 71,52% |
| 24,93% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,80% |
| DI1FUTF30 | 3,14% |
| DI1FUTF29 | 2,23% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,52% |
| VALORES A RECEBER | 1,38% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,29% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| DI1FUTF28 | 0,01% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 13,62% |
| Últimos 3 anos | 42,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,11% |
| 12 meses | 1,20% |
| Últimos 3 anos | 2,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | -0,09 |
| Max. Drawdown | -1,79% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,57% |
| Retorno 12 meses | 13,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.598.464,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 575 |
| Cotação | 142,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 71,52% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,93% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3,80% |
| 4º | DI1FUTF30 - 3,14% |
| 5º | DI1FUTF29 - 2,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.226.557/0001-34 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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