Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 1,7% | 0,2% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 12,3% | |
| 2024 | 0,3% | -0,1% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 2,3% | 2,1% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,97% |
| 19,03% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15,70% |
| 0,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,28% |
| 12 meses | 12,28% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,60% |
| 12 meses | 1,60% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,20 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,79% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,70% |
| Retorno 12 meses | 12,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 71.080.507,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 600 |
| Cotação | 139,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,97% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,03% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 15,70% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,66% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.226.557/0001-34 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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