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ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
88,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
49.174.065/0001-42
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 0,0% | -3,3% | 2,4% | 4,0% | 2,4% | 0,8% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 171,7% | 82,6% | 2,6% | 213,4% | 365,9% | 188,9% | 138,2% | 109,3% | |||||
| 2024 | 1,6% | 0,4% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 0,0% | 1,8% | -1,0% | 2,7% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 158,4% | 47,0% | 123,8% | 134,7% | 136,2% | 108,0% | 99,1% | 151,0% | 5,3% | 195,7% | 303,9% | 115,8% | |
| 2023 | 0,4% | -3,0% | -1,0% | 1,6% | 2,4% | 0,7% | 1,3% | 1,4% | 0,5% | 4,3% | |||
| DI | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,0% | |||
| % DI | 86,2% | 149,2% | 212,7% | 66,9% | 133,4% | 147,8% | 58,5% | 47,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,94% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 30,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 17,72% | |
| OGDS11 | 4,61% | |
| AERI12 | 1,35% | |
| MTRO12 | 1,10% | |
| HSPA12 | 1,05% | |
| CLII12 | 0,48% | |
| AERI11 | 0,38% | |
| LMTP17 | 0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,24% | 5,38% | - |
| Índice Sharpe | 0,23 | 0,39 | - |
| Retorno | 9,21% | 14,58% | - |
| Max. Drawdown | -6,40% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 112 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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