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ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,8%0,0%-3,3%2,4%4,0%2,4%3,4%3,4%-0,8%1,2%2,2%19,0%
2024
1,6%0,4%1,0%1,2%1,1%0,9%0,9%1,3%0,0%1,8%-1,0%2,7%12,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,94%
VENDAS A TERMO A RECEBER30,28%
DISPONIBILIDADES17,72%
OGDS114,61%
AERI121,35%
MTRO121,10%
HSPA121,05%
CLII120,48%
AERI110,38%
LMTP170,21%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,03%
12 meses19,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,56%
12 meses5,56%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,40%
Data Max. Drawdown07/06/2023
Tempo de Recuperação (Dias)112
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%
Retorno 12 meses19,03%
Patrimônio líquidoR$ 121.378.951,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,94%
2ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 30,28%
3ºDISPONIBILIDADES - 17,72%
4ºOGDS11 - 4,61%
5ºAERI12 - 1,35%

Outras Informações

CNPJ49.174.065/0001-42
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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