MenuBEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
315,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
04.906.948/0001-61
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 108,2% | 103,9% | 72,1% | 138,0% | 94,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 3,7% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 17,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,8% | 98,7% | 93,2% | 120,8% | 92,8% | 94,6% | 290,0% | 108,4% | 96,4% | 99,5% | 114,7% | 87,8% | 120,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,7% | 103,8% | 100,7% | 66,9% | 103,3% | 98,3% | 99,1% | 99,7% | 94,3% | 98,5% | 100,6% | 79,6% | 94,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,71% | |
| LETRA FINANCEIRA | 23,79% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,93% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,93% | |
| BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA | 2,20% | |
| CDB/ RDB | 1,47% | |
| CIEL17 | 1,03% | |
| CSRNA0 | 0,77% | |
| ENERB5 | 0,76% | |
| ELET24 | 0,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,79% | 2,71% | 1,62% |
| Índice Sharpe | -1,03 | 1,00 | 0,54 |
| Retorno | 3,29% | 17,48% | 46,99% |
| Max. Drawdown | -2,48% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 220 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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