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BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,9%1,3%1,1%1,0%3,7%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%17,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,6%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,76%
LETRA FINANCEIRA28,15%
11,58%
3,36%
UNDAC21,24%
CSRNA00,82%
CELP160,68%
APPSB20,65%
ERDVA10,52%
CEED160,49%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,26%
12 meses17,26%
Últimos 3 anos47,14%
Desvio Padrão
No ano2,69%
12 meses2,69%
Últimos 3 anos1,61%
Índice Sharpe
12 meses1,07
Últimos 3 anos0,61
Max. Drawdown-2,48%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)220
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses17,26%
Patrimônio líquidoR$ 306.637.442,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação16,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,76%
2ºLETRA FINANCEIRA - 28,15%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,58%
4ºBNP PARIBAS INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF SUSTENTAVEL IS - 3,36%
5ºUNDAC2 - 1,24%

Outras Informações

CNPJ04.906.948/0001-61
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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