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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 3,7% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 17,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 52,16% |
| LETRA FINANCEIRA | 22,15% |
| 9,11% | |
| 3,67% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,56% |
| 2,00% | |
| CDB/ RDB | 1,37% |
| CIEL17 | 0,95% |
| ENERB5 | 0,71% |
| TIET19 | 0,71% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,03% |
| 12 meses | 17,13% |
| Últimos 3 anos | 46,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,74% |
| 12 meses | 2,71% |
| Últimos 3 anos | 1,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,87 |
| Últimos 3 anos | 0,48 |
| Max. Drawdown | -2,48% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 220 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 17,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 320.990.402,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 17,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 52,16% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 22,15% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,11% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,67% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.906.948/0001-61 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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