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BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%2,0%
2025
1,2%1,0%0,9%1,3%1,1%1,0%3,7%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%17,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,6%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,03%
LETRA FINANCEIRA21,99%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,64%
2,04%
CDB/ RDB1,50%
1,24%
CIEL170,95%
CSRNA00,71%
ENERB50,70%
ELET240,55%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,90%
12 meses17,30%
Últimos 3 anos47,22%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses2,70%
Últimos 3 anos1,61%
Índice Sharpe
12 meses1,05
Últimos 3 anos0,63
Max. Drawdown-2,48%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)220
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%
Retorno 12 meses17,30%
Patrimônio líquidoR$ 288.806.400,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação17,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,03%
2ºLETRA FINANCEIRA - 21,99%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,64%
4ºBNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA - 2,04%
5ºCDB/ RDB - 1,50%

Outras Informações

CNPJ04.906.948/0001-61
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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