PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
13,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
135
Número de cotistas
Gestor
PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.058.526/0001-11
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,6% | 0,1% | 9,7% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -3,0% | -2,4% | -5,7% | ||||||||||
| 2025 | 2,6% | -3,3% | 5,1% | 2,4% | 6,1% | 3,3% | -2,2% | 5,4% | 3,2% | 2,2% | 4,8% | 1,9% | 35,7% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,3% | -0,7% | -0,9% | -1,3% | 4,6% | 1,9% | 1,9% | -0,9% | -0,2% | -0,1% | -1,6% | 0,6% | 1,7% |
| 2024 | -6,3% | 2,4% | 2,1% | -4,1% | -3,1% | -0,1% | 3,2% | 3,1% | -5,5% | -0,1% | -0,6% | -5,2% | -13,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,5% | 1,4% | 2,8% | -2,4% | 0,0% | -1,6% | 0,2% | -3,4% | -2,4% | 1,5% | 2,6% | -0,9% | -3,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAV3 | 6,29% | |
| CSMG3 | 5,80% | |
| JHSF3 | 5,77% | |
| BRAP4 | 5,22% | |
| CSED3 | 4,84% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,70% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,70% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,70% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | 4,70% | |
| TAEE11 | 4,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,63% | 12,37% | 13,20% |
| Índice Sharpe | 6,29 | 2,36 | 0,40 |
| Retorno | 9,68% | 44,52% | 62,75% |
| Max. Drawdown | -15,56% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 164 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
