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PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
11,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
133
Número de cotistas
Gestor
PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.058.526/0001-11
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -3,3% | 5,1% | 2,4% | 6,1% | 3,3% | -2,2% | 5,4% | 3,2% | 2,2% | 3,8% | 31,8% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | -2,3% | -0,7% | -0,9% | -1,3% | 4,6% | 1,9% | 1,9% | -0,9% | -0,2% | -0,1% | -1,7% | 0,7% | |
| 2024 | -6,3% | 2,4% | 2,1% | -4,1% | -3,1% | -0,1% | 3,2% | 3,1% | -5,5% | -0,1% | -0,6% | -5,2% | -13,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,5% | 1,4% | 2,8% | -2,4% | 0,0% | -1,6% | 0,2% | -3,4% | -2,4% | 1,5% | 2,6% | -0,9% | -3,4% |
| 2023 | -6,6% | -2,8% | 2,9% | 5,4% | 7,3% | 4,6% | -2,0% | 1,7% | -3,3% | 8,3% | 7,4% | 23,6% | |
| IBOV | -2,7% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 24,4% | |
| Dif. | -3,9% | 0,1% | 0,4% | 1,6% | -1,7% | 1,4% | 3,1% | 0,9% | -0,4% | -4,3% | 2,0% | -0,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AÇÕES | 83,58% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,61% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 4,60% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 4,57% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 4,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -2,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,48% | 13,81% | - |
| Índice Sharpe | 1,83 | 0,88 | - |
| Retorno | 31,84% | 25,00% | - |
| Max. Drawdown | -15,56% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 164 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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