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PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
9,6%0,1%9,7%
2025
2,6%-3,3%5,1%2,4%6,1%3,3%-2,2%5,4%3,2%2,2%4,8%1,9%35,7%
2024
-6,3%2,4%2,1%-4,1%-3,1%-0,1%3,2%3,1%-5,5%-0,1%-0,6%-5,2%-13,7%

Carteira

Ativos% do PL
BRAV36,29%
CSMG35,80%
JHSF35,77%
BRAP45,22%
CSED34,84%
4,70%
4,70%
4,70%
4,70%
TAEE114,56%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,68%
12 meses44,52%
Últimos 3 anos62,75%
Desvio Padrão
No ano14,63%
12 meses12,37%
Últimos 3 anos13,20%
Índice Sharpe
12 meses2,36
Últimos 3 anos0,40
Max. Drawdown-15,56%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)164
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,47%
Retorno 12 meses44,52%
Patrimônio líquidoR$ 13.393.360,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas135
Cotação158,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRAV3 - 6,29%
2ºCSMG3 - 5,80%
3ºJHSF3 - 5,77%
4ºBRAP4 - 5,22%
5ºCSED3 - 4,84%

Outras Informações

CNPJ49.058.526/0001-11
GestorPHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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