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NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
26,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.037.854/0001-31
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,7% | 1,2% | -0,6% | 1,6% | 1,0% | -1,0% | 1,3% | -0,2% | 2,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 124,9% | 154,4% | 85,1% | 99,7% | 30,0% | ||||||||
| 2024 | 2,4% | 1,1% | 1,4% | 3,0% | 1,2% | 4,3% | 1,4% | 0,9% | -1,4% | 4,0% | 2,9% | 1,3% | 24,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 235,7% | 142,9% | 166,5% | 339,9% | 146,8% | 549,3% | 158,2% | 102,1% | 428,7% | 368,6% | 147,3% | 229,3% | |
| 2023 | -0,3% | -0,4% | -0,1% | 0,7% | 1,2% | 0,0% | 5,4% | 1,9% | 0,6% | -1,1% | -0,4% | 7,6% | |
| DI | 0,2% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,9% | |
| % DI | 63,6% | 111,7% | 474,8% | 190,8% | 57,0% | 69,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 33,03% | |
| CRA | 21,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,52% | |
| AGVF12 | 6,72% | |
| SAUC14 | 6,46% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 6,03% | |
| BION16 | 5,54% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,37% | 5,44% | - |
| Índice Sharpe | -2,27 | -0,25 | - |
| Retorno | 2,46% | 11,52% | - |
| Max. Drawdown | -4,65% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 108 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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