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NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,7%1,2%-0,6%1,6%1,0%-1,0%1,3%0,1%0,1%1,2%1,1%1,1%6,4%
2024
2,4%1,1%1,4%3,0%1,2%4,3%1,4%0,9%-1,4%4,0%2,9%1,3%24,9%

Carteira

Ativos% do PL
33,03%
CRA21,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,52%
AGVF126,72%
SAUC146,46%
6,03%
BION165,54%
0,25%
DISPONIBILIDADES0,17%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,35%
12 meses6,35%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,71%
12 meses3,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,65%
Data Max. Drawdown07/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)108
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses6,35%
Patrimônio líquidoR$ 55.807.937,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,03%
2ºCRA - 21,32%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,52%
4ºAGVF12 - 6,72%
5ºSAUC14 - 6,46%

Outras Informações

CNPJ49.037.854/0001-31
GestorMONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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