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BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
193
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
04.896.996/0001-16
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,5% | -6,9% | -1,6% | 0,9% | 1,4% | 3,4% | 4,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 169,1% | 680,9% | 84,4% | 108,7% | 616,0% | 49,7% | |||||||
| 2024 | -12,3% | -1,3% | -5,3% | 3,9% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,6% | -2,4% | -5,4% | -6,5% | -24,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 437,7% | 787,6% | |||||||||||
| 2023 | 6,2% | -9,8% | -3,9% | -9,9% | -12,0% | 0,5% | 7,5% | -3,3% | 3,5% | 1,9% | 10,2% | 4,3% | -7,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 548,2% | 47,2% | 703,1% | 361,1% | 194,6% | 1.116,1% | 509,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 100,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,03% | 25,93% | 27,11% |
| Índice Sharpe | -0,28 | -0,42 | -0,55 |
| Retorno | 4,19% | 1,29% | -4,55% |
| Max. Drawdown | -42,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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