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BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,8%1,7%6,5%-6,9%-1,6%0,9%1,4%7,3%3,4%13,1%2,1%13,1%46,1%
2024
-12,3%-1,3%-5,3%3,9%-0,3%-1,7%-1,1%-0,1%6,6%-2,4%-5,4%-6,5%-24,1%

Carteira

Ativos% do PL
VALE3100,00%
DISPONIBILIDADES0,15%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano46,13%
12 meses46,13%
Últimos 3 anos2,72%
Desvio Padrão
No ano21,88%
12 meses21,88%
Últimos 3 anos23,70%
Índice Sharpe
12 meses1,43
Últimos 3 anos-0,50
Max. Drawdown-67,17%
Data Max. Drawdown02/02/2016
Tempo de Recuperação (Dias)294
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,07%
Retorno 12 meses46,13%
Patrimônio líquidoR$ 10.571.113,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas187
Cotação354,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 100,00%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,15%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,17%
5º

Outras Informações

CNPJ04.896.996/0001-16
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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