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BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,5%-0,6%15,8%
2025
-0,8%1,7%6,5%-6,9%-1,6%0,9%1,4%7,3%3,4%13,1%2,1%13,1%46,1%
2024
-12,3%-1,3%-5,3%3,9%-0,3%-1,7%-1,1%-0,1%6,6%-2,4%-5,4%-6,5%-24,1%

Carteira

Ativos% do PL
VALE397,11%
VALORES A RECEBER3,75%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A PAGAR-0,95%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,81%
12 meses66,14%
Últimos 3 anos20,37%
Desvio Padrão
No ano34,18%
12 meses23,67%
Últimos 3 anos24,36%
Índice Sharpe
12 meses2,20
Últimos 3 anos-0,26
Max. Drawdown-42,82%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,55%
Retorno 12 meses66,14%
Patrimônio líquidoR$ 11.651.986,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas183
Cotação410,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 97,11%
2ºVALORES A RECEBER - 3,75%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
4ºVALORES A PAGAR - -0,95%
5º

Outras Informações

CNPJ04.896.996/0001-16
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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