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BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,5%4,6%-6,6%1,3%15,3%
2025
-0,8%1,7%6,5%-6,9%-1,6%0,9%1,4%7,3%3,4%13,1%2,1%13,1%46,1%
2024
-12,3%-1,3%-5,3%3,9%-0,3%-1,7%-1,1%-0,1%6,6%-2,4%-5,4%-6,5%-24,1%

Carteira

Ativos% do PL
VALE397,20%
VALORES A RECEBER2,72%
DISPONIBILIDADES0,19%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,26%
12 meses56,16%
Últimos 3 anos28,69%
Desvio Padrão
No ano31,33%
12 meses24,53%
Últimos 3 anos24,45%
Índice Sharpe
12 meses1,65
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-42,82%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,08%
Retorno 12 meses56,16%
Patrimônio líquidoR$ 11.315.639,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas181
Cotação408,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 97,20%
2ºVALORES A RECEBER - 2,72%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,19%
4ºVALORES A PAGAR - -0,11%
5º

Outras Informações

CNPJ04.896.996/0001-16
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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